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东吴瑞盈63个月定开债券(010719)

2022-09-30     1.01920.0687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款27.5152.6858.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.0015,241.945,037.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.50
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.00630,298.74630,226.82
  基金资产总值635,435.75645,593.36635,323.21
负债
  应付基金管理费58.6561.3858.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费19.5520.4619.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款158,872.77168,103.16157,018.81
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.008.107.62
  其他应付款项16.8216.907.90
  应付利息0.0056.6417.50
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额158,967.79168,266.63157,130.32
  基金单位总额472,016.95472,016.95472,016.95
  未分配净收益4,451.015,309.786,175.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值476,467.96477,326.73478,192.89
  负债及持有人权益合计635,435.75645,593.36635,323.21