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中欧价值成长混合C(010724)

2024-05-23     0.6174-1.3423%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,812.0821,306.4523,872.7314,887.12
  应收股利0.005.880.009.63
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.5579.1889.8682.31
  清算备付金189.81354.82496.41122.18
  应收股票清算款2,208.017,519.745,743.254,118.05
  新股申购款5.454.356.4541.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,133.95229,043.89237,792.57306,188.39
负债
  应付基金管理费189.64277.58301.13355.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.6146.2650.1959.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0084.522,993.742,316.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项91.54186.65240.36149.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.23177.0230.88129.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额410.92781.353,626.683,021.63
  基金单位总额290,762.85312,172.90332,056.43351,843.13
  未分配净收益-106,039.82-83,910.37-97,890.54-48,676.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,723.03228,262.54234,165.89303,166.76
  负债及持有人权益合计185,133.95229,043.89237,792.57306,188.39