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建信现金增利货币B(010727)

2022-05-22     0.55080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,488,530.032,219,730.38888,207.92
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,858,237.852,718,014.231,329,660.12
  应收股利0.000.000.00
  利息合计49,765.6326,513.6120,533.01
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金59,696.0147,152.208,444.32
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.454.164.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值11,283,288.588,229,318.604,541,074.30
负债
  应付基金管理费1,389.63920.66471.93
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1,705.36306.89795.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00389,159.54661,429.46
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款694,067.00579,065.76293,140.10
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金57.3241.5736.64
  其他应付款项55.0660.1924.90
  应付利息0.00152.70126.63
  应付赎回款13.250.550.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金9.536.5429.55
  预提费用0.000.000.00
  负债总额697,640.69970,008.96956,447.16
  基金单位总额10,585,647.897,259,309.643,584,627.15
  未分配净收益0.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,585,647.897,259,309.643,584,627.15
  负债及持有人权益合计11,283,288.588,229,318.604,541,074.30