0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,488,530.03 | 2,219,730.38 | 888,207.92 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,858,237.85 | 2,718,014.23 | 1,329,660.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 49,765.63 | 26,513.61 | 20,533.01 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 59,696.01 | 47,152.20 | 8,444.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.45 | 4.16 | 4.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,283,288.58 | 8,229,318.60 | 4,541,074.30 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1,389.63 | 920.66 | 471.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1,705.36 | 306.89 | 795.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 389,159.54 | 661,429.46 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 694,067.00 | 579,065.76 | 293,140.10 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 57.32 | 41.57 | 36.64 |
| 其他应付款项 | 55.06 | 60.19 | 24.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 152.70 | 126.63 |
| 应付赎回款 | 13.25 | 0.55 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.53 | 6.54 | 29.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 697,640.69 | 970,008.96 | 956,447.16 |
| 基金单位总额 | 10,585,647.89 | 7,259,309.64 | 3,584,627.15 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,585,647.89 | 7,259,309.64 | 3,584,627.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,283,288.58 | 8,229,318.60 | 4,541,074.30 |