-0.1988% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 27,722.17 | 51,609.23 | 36,738.80 | 35,931.52 |
| 应收股利 | 176.68 | 29.60 | 1,560.35 | 77.29 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 131.13 | 128.09 | 64.84 | 86.73 |
| 清算备付金 | 280.24 | 1,252.72 | 323.88 | 140.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,558.95 | 1,708.14 | 0.00 |
| 新股申购款 | 60.56 | 8.02 | 3.70 | 2.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 456,963.98 | 646,734.56 | 528,717.29 | 541,640.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 453.66 | 649.41 | 505.29 | 565.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.61 | 108.24 | 84.21 | 94.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.33 | 7,062.06 | 1,043.94 | 938.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 229.95 | 396.77 | 271.25 | 333.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,621.87 | 3,135.72 | 1,206.45 | 1,892.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,381.42 | 11,352.19 | 3,111.14 | 3,823.72 |
| 基金单位总额 | 322,043.60 | 673,702.71 | 776,635.87 | 865,525.60 |
| 未分配净收益 | 131,538.95 | -38,320.35 | -251,029.71 | -327,708.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 453,582.55 | 635,382.36 | 525,606.15 | 537,816.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 456,963.98 | 646,734.56 | 528,717.29 | 541,640.34 |