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红塔红土瑞景纯债C(010734)

2024-02-27     1.03760.0386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00140.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.24369.12276.28106.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0021.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.570.101.331.06
  清算备付金746.905.4860.263.14
  应收股票清算款7.810.000.000.06
  新股申购款23.100.100.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.570.00
  基金资产总值62,375.7467,245.3059,179.411,171.87
负债
  应付基金管理费12.7512.5212.660.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.254.174.220.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,308.5518,009.027,721.940.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.920.009.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.07
  其他应付款项10.2119.044.275.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.890.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.253.863.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,391.0118,048.617,757.205.87
  基金单位总额50,212.5349,126.6150,287.701,152.32
  未分配净收益772.2070.071,134.5113.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,984.7349,196.6951,422.211,166.00
  负债及持有人权益合计62,375.7467,245.3059,179.411,171.87