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大成优选升级一年持有混合A(010738)

2024-07-19     0.8489-0.2936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,668.165,480.677,526.849,992.14
  应收股利0.004.930.0011.62
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.728.806.7614.40
  清算备付金418.9733.0342.6219.67
  应收股票清算款0.000.000.001,194.55
  新股申购款0.351.130.941.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,483.9733,137.7838,236.7344,047.78
负债
  应付基金管理费29.1340.4848.3849.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.856.758.068.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,352.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.8238.6646.8768.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.6916.1912.0221.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.84102.45115.632,499.51
  基金单位总额32,742.4634,983.6340,921.4144,747.95
  未分配净收益-4,313.33-1,948.29-2,800.32-3,199.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,429.1333,035.3438,121.0941,548.27
  负债及持有人权益合计28,483.9733,137.7838,236.7344,047.78