1.0747% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 578.10 | 703.09 | 2,916.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.12 | 0.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.86 | 5.60 | 4.80 |
| 清算备付金 | 21.32 | 79.87 | 155.85 |
| 应收股票清算款 | 195.86 | 38.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.74 | 2.63 | 276.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,377.82 | 13,391.64 | 20,208.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 10.90 | 17.24 | 18.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.82 | 2.87 | 3.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.29 | 46.97 | 335.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 36.50 | 23.41 |
| 其他应付款项 | 27.65 | 21.00 | 8.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.61 | 31.98 | 1,028.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 247.24 | 159.42 | 1,420.12 |
| 基金单位总额 | 9,757.87 | 12,021.45 | 17,809.92 |
| 未分配净收益 | -627.29 | 1,210.77 | 978.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,130.58 | 13,232.22 | 18,788.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,377.82 | 13,391.64 | 20,208.87 |