资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 578.10 | 703.09 | 2,916.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.12 | 0.30 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.86 | 5.60 | 4.80 |
清算备付金 | 21.32 | 79.87 | 155.85 |
应收股票清算款 | 195.86 | 38.09 | 0.00 |
新股申购款 | 11.74 | 2.63 | 276.87 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,377.82 | 13,391.64 | 20,208.87 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 10.90 | 17.24 | 18.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.82 | 2.87 | 3.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 200.29 | 46.97 | 335.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 36.50 | 23.41 |
其他应付款项 | 27.65 | 21.00 | 8.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.61 | 31.98 | 1,028.12 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 247.24 | 159.42 | 1,420.12 |
基金单位总额 | 9,757.87 | 12,021.45 | 17,809.92 |
未分配净收益 | -627.29 | 1,210.77 | 978.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,130.58 | 13,232.22 | 18,788.74 |
负债及持有人权益合计 | 9,377.82 | 13,391.64 | 20,208.87 |