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汇安核心价值混合C(010741)

2022-09-27     0.81730.4424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款578.10703.092,916.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.120.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.865.604.80
  清算备付金21.3279.87155.85
  应收股票清算款195.8638.090.00
  新股申购款11.742.63276.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值9,377.8213,391.6420,208.87
负债
  应付基金管理费10.9017.2418.86
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.822.873.14
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款200.2946.97335.16
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0036.5023.41
  其他应付款项27.6521.008.63
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款4.6131.981,028.12
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额247.24159.421,420.12
  基金单位总额9,757.8712,021.4517,809.92
  未分配净收益-627.291,210.77978.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值9,130.5813,232.2218,788.74
  负债及持有人权益合计9,377.8213,391.6420,208.87