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汇安核心价值混合C(010741)

2024-03-01     0.55030.3648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款359.50497.48578.10703.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.032.813.865.60
  清算备付金11.4837.4321.3279.87
  应收股票清算款0.00119.45195.8638.09
  新股申购款0.331.1311.742.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,694.466,316.259,377.8213,391.64
负债
  应付基金管理费6.818.4310.9017.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.401.822.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.50144.71200.2946.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0036.50
  其他应付款项17.2926.4027.6521.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.8339.054.6131.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.80221.51247.24159.42
  基金单位总额7,955.828,916.379,757.8712,021.45
  未分配净收益-2,318.16-2,821.63-627.291,210.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,637.666,094.749,130.5813,232.22
  负债及持有人权益合计5,694.466,316.259,377.8213,391.64