宝盈祥和9个月定开混合A(010747)
2023-06-02
1.0199
0.2063%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 184.49 | 358.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.68 | 3.93 |
| 清算备付金 | 27.84 | 362.56 |
| 应收股票清算款 | 117.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,181.83 | 23,900.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 19.88 | 19.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.98 | 3.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,500.80 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 200.28 | 236.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.02 | 3.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,734.13 | 263.61 |
| 基金单位总额 | 23,597.15 | 23,597.15 |
| 未分配净收益 | -149.46 | 40.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,447.69 | 23,637.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,181.83 | 23,900.84 |
