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宝盈祥和9个月定开混合A(010747)

2024-06-12     1.00980.2283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.04637.99184.49358.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.583.310.683.93
  清算备付金17.179.3027.84362.56
  应收股票清算款0.000.00117.580.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,849.497,647.9025,181.8323,900.84
负债
  应付基金管理费5.006.2319.8819.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.001.253.983.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款900.240.001,500.800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00200.28236.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.2615.358.023.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.120.010.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额924.9423.391,734.13263.61
  基金单位总额5,830.237,438.0823,597.1523,597.15
  未分配净收益94.33186.43-149.4640.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,924.557,624.5223,447.6923,637.23
  负债及持有人权益合计6,849.497,647.9025,181.8323,900.84