浙商创业板指数增强A(010749)
2022-07-06
1.0490
-0.6441%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 133.63 | 113.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.02 | 0.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.36 |
| 清算备付金 | 2.36 | 4.35 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 7.68 |
| 新股申购款 | 0.15 | 6.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,638.95 | 1,861.65 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1.12 | 1.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.28 | 0.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.53 | 1.71 |
| 其他应付款项 | 16.92 | 6.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.08 | 25.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.99 | 35.26 |
| 基金单位总额 | 1,398.28 | 1,471.53 |
| 未分配净收益 | 219.67 | 354.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,617.96 | 1,826.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,638.95 | 1,861.65 |
