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浙商创业板指数增强A(010749)

2024-02-23     0.64830.1545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.78139.85125.70133.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.070.100.14
  清算备付金2.861.451.822.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.355.950.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,369.911,425.541,674.291,638.95
负债
  应付基金管理费0.900.951.031.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.240.260.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.53
  其他应付款项4.026.878.2116.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.302.0336.711.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.5410.1946.3020.99
  基金单位总额1,718.501,653.801,564.951,398.28
  未分配净收益-355.13-238.4463.03219.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,363.371,415.351,627.981,617.96
  负债及持有人权益合计1,369.911,425.541,674.291,638.95