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博道睿见一年持有期混合(010755)

2024-10-14     0.60790.7291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,044.56740.771,338.641,491.68
  应收股利10.550.008.690.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金9.199.139.068.99
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.200.911.710.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,225.8443,775.1355,993.3461,044.48
负债
  应付基金管理费30.1744.6870.7475.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.037.4511.7912.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.760.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.2643.5034.4232.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.0748.2429.7851.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.28143.87146.73172.08
  基金单位总额52,324.1763,442.6966,642.7571,110.69
  未分配净收益-21,266.61-19,811.43-10,796.13-10,238.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,057.5643,631.2655,846.6160,872.40
  负债及持有人权益合计31,225.8443,775.1355,993.3461,044.48