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博道睿见一年持有期混合(010755)

2025-05-16     0.6090-0.1476%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.005,044.56740.771,338.64
  应收股利0.0010.550.008.69
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.009.199.139.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.200.911.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0031,225.8443,775.1355,993.34
负债
  应付基金管理费0.0030.1744.6870.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.005.037.4511.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0077.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0034.2643.5034.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0021.0748.2429.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00168.28143.87146.73
  基金单位总额0.0052,324.1763,442.6966,642.75
  未分配净收益0.00-21,266.61-19,811.43-10,796.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0031,057.5643,631.2655,846.61
  负债及持有人权益合计0.0031,225.8443,775.1355,993.34