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博道睿见一年持有期混合(010755)

2022-09-26     0.76480.0654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款699.151,609.165,815.15
  应收股利0.340.002.39
  利息合计0.0077.31126.83
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金8.928.858.78
  应收股票清算款97.350.000.00
  新股申购款1.100.003.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值66,334.7392,402.09128,550.41
负债
  应付基金管理费81.71136.20151.47
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费13.6222.7025.24
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.01
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项22.9221.0011.69
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款88.760.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额207.01179.90188.41
  基金单位总额75,237.1085,021.67118,461.30
  未分配净收益-9,109.387,200.529,900.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值66,127.7292,222.19128,362.00
  负债及持有人权益合计66,334.7392,402.09128,550.41