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博道睿见一年持有期混合(010755)

2023-11-29     0.7236-1.6714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,338.641,491.68699.151,609.16
  应收股利8.690.000.340.00
  利息合计0.000.000.0077.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金9.068.998.928.85
  应收股票清算款0.000.0097.350.00
  新股申购款1.710.791.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,993.3461,044.4866,334.7392,402.09
负债
  应付基金管理费70.7475.9281.71136.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.7912.6513.6222.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.4232.0022.9221.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.7851.5088.760.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.73172.08207.01179.90
  基金单位总额66,642.7571,110.6975,237.1085,021.67
  未分配净收益-10,796.13-10,238.29-9,109.387,200.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,846.6160,872.4066,127.7292,222.19
  负债及持有人权益合计55,993.3461,044.4866,334.7392,402.09