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华商甄选回报混合A(010761)

2023-09-28     1.3194-0.2042%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,677.92157,151.666,125.1416,517.54
  应收股利2,758.990.002,571.300.00
  利息合计0.000.000.0091.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金149.20905.3161.97109.14
  清算备付金1,163.2618,719.142,949.19151.98
  应收股票清算款3,471.162,711.00842.68764.44
  新股申购款1,100.6311,477.081,305.650.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值833,421.93656,601.51225,984.09176,752.27
负债
  应付基金管理费1,051.21703.34280.12228.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费175.20117.2246.6938.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0540,437.390.820.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0072.57
  其他应付款项253.82235.69108.1222.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,437.621,364.582,329.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,020.2542,953.002,764.82361.71
  基金单位总额617,943.58481,427.15187,932.24166,051.52
  未分配净收益212,458.11132,221.3635,287.0310,339.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值830,401.69613,648.51223,219.27176,390.55
  负债及持有人权益合计833,421.93656,601.51225,984.09176,752.27