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华商甄选回报混合A(010761)

2024-05-23     1.3931-2.0117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80,521.5747,677.92157,151.666,125.14
  应收股利49.482,758.990.002,571.30
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.28149.20905.3161.97
  清算备付金1,385.011,163.2618,719.142,949.19
  应收股票清算款1,324.993,471.162,711.00842.68
  新股申购款4,545.541,100.6311,477.081,305.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值896,733.71833,421.93656,601.51225,984.09
负债
  应付基金管理费906.321,051.21703.34280.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费151.05175.20117.2246.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.0540,437.390.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项262.92253.82235.69108.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15,266.981,437.621,364.582,329.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,699.103,020.2542,953.002,764.82
  基金单位总额699,530.41617,943.58481,427.15187,932.24
  未分配净收益180,504.21212,458.11132,221.3635,287.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值880,034.61830,401.69613,648.51223,219.27
  负债及持有人权益合计896,733.71833,421.93656,601.51225,984.09