-2.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33,432.82 | 40,499.85 | 23,758.95 | 78,024.37 |
| 应收股利 | 1,867.80 | 0.68 | 631.37 | 266.78 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9,356.78 | 6,098.28 | 7,457.78 | 53.89 |
| 清算备付金 | 4,985.87 | 6,253.88 | 1,143.83 | 5,271.76 |
| 应收股票清算款 | 10,851.56 | 6,903.62 | 3,774.45 | 713.50 |
| 新股申购款 | 245.06 | 172.12 | 283.36 | 886.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 511,837.70 | 361,645.89 | 365,484.53 | 850,819.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 561.20 | 359.82 | 352.97 | 888.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.53 | 59.97 | 58.83 | 148.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 275.96 | 193.65 | 237.96 | 121.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,971.96 | 2,202.97 | 2,515.04 | 14,517.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,033.47 | 2,857.99 | 3,231.29 | 15,804.06 |
| 基金单位总额 | 203,718.52 | 168,150.31 | 214,634.25 | 578,154.13 |
| 未分配净收益 | 297,085.71 | 190,637.59 | 147,618.98 | 256,861.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 500,804.23 | 358,787.90 | 362,253.24 | 835,015.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 511,837.70 | 361,645.89 | 365,484.53 | 850,819.26 |