-1.3589% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,863.96 | 4,381.44 | 3,765.73 | 4,363.07 |
| 应收股利 | 1.57 | 0.00 | 1.79 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.49 | 42.45 | 44.97 | 49.00 |
| 清算备付金 | 163.10 | 29.03 | 59.52 | 68.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,589.20 | 638.99 |
| 新股申购款 | 521.65 | 709.41 | 1,666.79 | 539.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1.03 | 4.38 | 2.19 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 116,340.80 | 74,731.52 | 78,120.92 | 83,754.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 45.28 | 30.40 | 39.81 | 36.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.06 | 6.08 | 7.96 | 7.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 623.64 | 1,198.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.24 |
| 其他应付款项 | 43.07 | 31.34 | 52.47 | 22.42 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,007.36 | 447.23 | 3,789.26 | 1,599.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.35 | 0.14 | 0.30 | 0.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,742.99 | 1,722.39 | 3,901.94 | 1,700.29 |
| 基金单位总额 | 152,949.83 | 87,540.75 | 77,083.43 | 84,086.40 |
| 未分配净收益 | -38,352.02 | -14,531.62 | -2,864.45 | -2,031.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,597.81 | 73,009.13 | 74,218.98 | 82,054.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 116,340.80 | 74,731.52 | 78,120.92 | 83,754.91 |