8.4026% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,304.27 | 5,003.02 | 6,863.96 | 4,381.44 |
| 应收股利 | 5.32 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.62 | 33.14 | 50.49 | 42.45 |
| 清算备付金 | 94.16 | 0.00 | 163.10 | 29.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 359.70 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 256.49 | 222.59 | 521.65 | 709.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.73 | 4.74 | 1.03 | 4.38 |
| 基金资产总值 | 97,695.56 | 97,779.01 | 116,340.80 | 74,731.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.36 | 41.29 | 45.28 | 30.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.27 | 8.26 | 9.06 | 6.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 526.85 | 0.00 | 623.64 | 1,198.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.40 | 33.27 | 43.07 | 31.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 489.42 | 835.12 | 1,007.36 | 447.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.30 | 0.45 | 0.35 | 0.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,106.22 | 930.85 | 1,742.99 | 1,722.39 |
| 基金单位总额 | 145,589.82 | 132,274.84 | 152,949.83 | 87,540.75 |
| 未分配净收益 | -49,000.48 | -35,426.69 | -38,352.02 | -14,531.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,589.34 | 96,848.16 | 114,597.81 | 73,009.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,695.56 | 97,779.01 | 116,340.80 | 74,731.52 |