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浙商智选家居股票发起式A(010777)

2022-08-17     0.71671.2002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款271.75132.81
  应收股利0.000.42
  利息合计0.030.02
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.230.26
  清算备付金0.440.39
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款3.101.54
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值2,288.291,557.02
负债
  应付基金管理费2.452.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.410.33
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.17
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.091.08
  其他应付款项14.405.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款45.6814.68
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额64.2423.53
  基金单位总额2,466.461,429.62
  未分配净收益-242.42103.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值2,224.041,533.49
  负债及持有人权益合计2,288.291,557.02