行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选家居股票发起式C(010778)

2024-02-28     0.5362-3.2828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.66266.26231.99271.75
  应收股利0.000.000.580.00
  利息合计0.000.000.000.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.290.260.23
  清算备付金1.020.810.000.44
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.4918.5929.353.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,823.212,632.982,366.012,288.29
负债
  应付基金管理费2.283.212.262.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.380.530.380.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.09
  其他应付款项2.914.713.3114.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.2645.2774.7245.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.0754.1680.8664.24
  基金单位总额2,620.173,632.682,731.492,466.46
  未分配净收益-805.04-1,053.86-446.34-242.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,815.142,578.832,285.152,224.04
  负债及持有人权益合计1,823.212,632.982,366.012,288.29