0.0688% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,400.00 | 500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 314.10 | 229.83 | 855.31 | 579.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 565.45 | 692.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.37 | 5.23 | 3.02 | 6.96 |
| 清算备付金 | 258.00 | 237.08 | 173.22 | 242.32 |
| 应收股票清算款 | 174.84 | 110.49 | 375.43 | 1,317.98 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 709.96 | 0.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 46,207.47 | 58,358.83 | 59,977.57 | 55,070.75 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 34.90 | 40.63 | 51.62 | 39.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.98 | 8.13 | 10.32 | 7.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,304.30 | 8,801.82 | 1,700.00 | 6,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 86.80 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 15.56 | 10.49 |
| 其他应付款项 | 28.34 | 20.14 | 15.90 | 8.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 256.51 | 45.61 | 1,038.57 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.44 | 2.05 | 2.65 | 3.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,638.48 | 8,924.90 | 2,926.30 | 6,670.70 |
| 基金单位总额 | 39,166.07 | 47,261.71 | 52,966.23 | 46,894.23 |
| 未分配净收益 | 402.92 | 2,172.23 | 4,085.04 | 1,505.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,568.99 | 49,433.94 | 57,051.27 | 48,400.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 46,207.47 | 58,358.83 | 59,977.57 | 55,070.75 |