资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 158.15 | 314.10 | 229.83 | 855.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.01 | 3.37 | 5.23 | 3.02 |
清算备付金 | 157.17 | 258.00 | 237.08 | 173.22 |
应收股票清算款 | 282.23 | 174.84 | 110.49 | 375.43 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 709.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 34,018.31 | 46,207.47 | 58,358.83 | 59,977.57 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 24.44 | 34.90 | 40.63 | 51.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.89 | 6.98 | 8.13 | 10.32 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,401.15 | 6,304.30 | 8,801.82 | 1,700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 86.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.56 |
其他应付款项 | 18.81 | 28.34 | 20.14 | 15.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
应付赎回款 | 24.99 | 256.51 | 45.61 | 1,038.57 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.39 | 1.44 | 2.05 | 2.65 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,510.95 | 6,638.48 | 8,924.90 | 2,926.30 |
基金单位总额 | 28,819.88 | 39,166.07 | 47,261.71 | 52,966.23 |
未分配净收益 | 687.48 | 402.92 | 2,172.23 | 4,085.04 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 29,507.36 | 39,568.99 | 49,433.94 | 57,051.27 |
负债及持有人权益合计 | 34,018.31 | 46,207.47 | 58,358.83 | 59,977.57 |