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德邦沪港深龙头混合C(010784)

2021-12-03     1.0313-0.8747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,964.42
  应收股利76.95
  利息合计0.40
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金15.97
  清算备付金443.34
  应收股票清算款0.00
  新股申购款32.98
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值18,809.63
负债
  应付基金管理费24.96
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.16
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金15.71
  其他应付款项14.01
  应付利息0.00
  应付赎回款784.44
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额844.11
  基金单位总额15,174.17
  未分配净收益2,791.35
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值17,965.52
  负债及持有人权益合计18,809.63