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海富通均衡甄选混合C(010791)

2024-03-27     0.7955-1.6322%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,791.9512,323.549,968.6813,620.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.3722.1828.5666.45
  清算备付金210.54389.43469.52463.10
  应收股票清算款1,405.460.001,200.000.00
  新股申购款40.5524.9996.6523.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,288.66132,034.86156,584.09152,228.55
负债
  应付基金管理费161.29166.38178.67179.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.8827.7329.7829.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,584.02414.201,477.891,436.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00129.57
  其他应付款项127.14133.12125.9019.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.8856.59606.76665.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,029.65823.512,449.492,492.52
  基金单位总额141,236.78141,303.41144,612.93127,445.73
  未分配净收益-10,977.77-10,092.079,521.6822,290.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,259.01131,211.35154,134.60149,736.03
  负债及持有人权益合计132,288.66132,034.86156,584.09152,228.55