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海富通均衡甄选混合C(010791)

2022-11-29     0.95482.7772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9,968.6813,620.8229,756.26
  应收股利0.000.0038.22
  利息合计0.001.272.28
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金28.5666.45162.31
  清算备付金469.52463.10618.49
  应收股票清算款1,200.000.009,995.93
  新股申购款96.6523.60158.91
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值156,584.09152,228.55320,579.46
负债
  应付基金管理费178.67179.81423.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费29.7829.9770.61
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,477.891,436.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00129.57313.15
  其他应付款项125.9019.4862.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款606.76665.9922,629.32
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,449.492,492.5223,537.88
  基金单位总额144,612.93127,445.73275,095.62
  未分配净收益9,521.6822,290.3021,945.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值154,134.60149,736.03297,041.59
  负债及持有人权益合计156,584.09152,228.55320,579.46