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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)

2024-05-24     0.69640.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,454.637,346.293,066.854,420.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9314.7823.8036.06
  清算备付金32.2152.56149.44797.70
  应收股票清算款0.00308.370.001,953.88
  新股申购款0.070.230.352.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,573.6347,837.3353,169.1271,660.04
负债
  应付基金管理费39.9058.9669.5082.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.659.8311.5813.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.422,452.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.3547.9689.24133.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.9430.3670.7586.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额123.72148.14249.712,769.75
  基金单位总额64,791.7270,619.4078,031.6984,255.75
  未分配净收益-25,341.81-22,930.21-25,112.27-15,365.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,449.9147,689.1852,919.4268,890.30
  负债及持有人权益合计39,573.6347,837.3353,169.1271,660.04