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长城优选回报六个月混合C(010798)

2024-06-21     1.00220.1199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,358.854,035.262,556.959,910.90
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.0090.3890.17280.01
  应收股利0.000.610.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.402.772.656.67
  清算备付金675.91205.54448.78840.10
  应收股票清算款18.6443.0559.92520.03
  新股申购款0.060.220.220.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,591.2421,739.3430,338.2040,868.41
负债
  应付基金管理费12.0014.3020.6927.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.003.575.176.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.1712.3644.700.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.7824.5736.4830.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.6370.6134.111,299.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.740.910.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.40126.99143.091,366.17
  基金单位总额17,225.6021,103.6530,045.3538,179.48
  未分配净收益266.24508.71149.751,322.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,491.8421,612.3530,195.1139,502.25
  负债及持有人权益合计17,591.2421,739.3430,338.2040,868.41