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长城优选回报六个月混合C(010798)

2025-07-17     0.99890.1002%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,038.340.006,358.854,035.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.093,668.7330.0090.38
  应收股利0.000.300.000.61
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.971.672.402.77
  清算备付金355.65203.44675.91205.54
  应收股票清算款21.200.0018.6443.05
  新股申购款0.020.020.060.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,085.2913,911.7417,591.2421,739.34
负债
  应付基金管理费6.939.1712.0014.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.732.293.003.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0082.4012.1712.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.2612.1122.7824.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款175.1537.9748.6370.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.290.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.43144.3199.40126.99
  基金单位总额9,906.3013,562.5617,225.6021,103.65
  未分配净收益-11.45204.87266.24508.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,894.8513,767.4317,491.8421,612.35
  负债及持有人权益合计10,085.2913,911.7417,591.2421,739.34