0.2797% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,684.70 | 3,500.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 716.99 | 183.24 | 344.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 390.95 | 1,211.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.51 | 3.76 | 2.36 |
| 清算备付金 | 798.79 | 126.61 | 5,247.13 |
| 应收股票清算款 | 151.99 | 217.20 | 89.94 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 2.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,577.14 | 33,347.16 | 82,565.32 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 17.15 | 24.78 | 53.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.29 | 6.19 | 13.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.23 | 12.10 |
| 其他应付款项 | 15.30 | 12.40 | 1.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,306.93 | 444.35 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 0.79 | 0.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,344.28 | 501.04 | 611.58 |
| 基金单位总额 | 24,490.18 | 31,615.61 | 81,042.91 |
| 未分配净收益 | 742.67 | 1,230.50 | 910.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,232.86 | 32,846.12 | 81,953.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,577.14 | 33,347.16 | 82,565.32 |