行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城优选稳进六个月混合A(010799)

2023-02-08     1.00400.2797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本9,684.703,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款716.99183.24344.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00390.951,211.51
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.513.762.36
  清算备付金798.79126.615,247.13
  应收股票清算款151.99217.2089.94
  新股申购款0.000.012.48
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值26,577.1433,347.1682,565.32
负债
  应付基金管理费17.1524.7853.50
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.296.1913.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00530.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0012.2312.10
  其他应付款项15.3012.401.11
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,306.93444.350.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.380.790.91
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,344.28501.04611.58
  基金单位总额24,490.1831,615.6181,042.91
  未分配净收益742.671,230.50910.83
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值25,232.8632,846.1281,953.74
  负债及持有人权益合计26,577.1433,347.1682,565.32