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湘财久盈中短债C(010811)

2023-01-20     1.06220.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本3,007.179,256.0450.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款46.03115.58477.89
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00194.76137.99
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款124.5540.59500.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,612.6723,206.906,059.38
负债
  应付基金管理费2.081.571.21
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.690.520.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.470.39
  其他应付款项8.622.708.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款27.3022.05321.44
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.680.730.44
  预提费用0.000.000.00
  负债总额41.1428.50332.24
  基金单位总额10,087.4222,438.305,644.48
  未分配净收益484.11740.1082.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,571.5323,178.405,727.15
  负债及持有人权益合计10,612.6723,206.906,059.38