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安信稳健回报6个月混合A(010819)

2025-05-21     1.15310.0521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.31465.4250.03152.51
  应收股利0.000.110.003.41
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.020.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,541.035,186.256,658.028,224.56
负债
  应付基金管理费3.363.453.994.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.861.001.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款599.970.00784.841,200.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.276.9211.836.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.52119.0612.421.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.250.190.290.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.04131.26815.211,215.44
  基金单位总额4,340.154,701.285,540.306,504.46
  未分配净收益550.84353.71302.52504.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,890.995,054.995,842.817,009.12
  负债及持有人权益合计5,541.035,186.256,658.028,224.56