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安信稳健回报6个月混合A(010819)

2023-12-06     1.05620.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款152.51293.57292.89314.97
  应收股利3.410.0015.040.00
  利息合计0.000.000.00183.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.088.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,224.569,367.5412,109.9420,097.27
负债
  应付基金管理费4.675.847.4513.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.171.461.863.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.01949.781,000.21874.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.35
  其他应付款项6.7212.8211.3817.93
  应付利息0.000.000.000.12
  应付赎回款1.3996.8151.48287.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.420.310.341.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,215.441,068.291,074.441,204.43
  基金单位总额6,504.467,894.3810,495.7517,608.85
  未分配净收益504.65404.87539.751,283.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,009.128,299.2411,035.5018,892.84
  负债及持有人权益合计8,224.569,367.5412,109.9420,097.27