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东方红多元策略混合B(010821)

2022-08-11     2.1848-0.3057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,302.70527.26
  应收股利0.000.24
  利息合计4.220.06
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.784.64
  清算备付金24.1421.31
  应收股票清算款0.00131.91
  新股申购款0.004.09
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,846.188,553.49
负债
  应付基金管理费5.095.93
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.441.70
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款148.090.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.305.74
  其他应付款项11.008.95
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.001.97
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.020.00
  预提费用0.000.00
  负债总额175.9324.29
  基金单位总额2,550.152,667.70
  未分配净收益4,120.105,861.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,670.258,529.20
  负债及持有人权益合计6,846.188,553.49