资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,001.25 | 5,998.28 | 10,005.75 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 503.36 | 1,098.83 | 4,023.61 | 12,730.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.67 | 17.18 | 18.79 | 14.19 |
清算备付金 | 15.06 | 4.32 | 391.03 | 23.41 |
应收股票清算款 | 2,514.24 | 2.37 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.23 | 2.77 | 1.09 | 25.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,873.77 | 31,360.07 | 59,528.72 | 60,044.80 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.90 | 20.58 | 44.01 | 38.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.49 | 2.57 | 5.50 | 4.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.08 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.35 | 26.81 | 44.99 | 30.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.94 | 16.82 | 2,886.47 | 19.42 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.30 | 0.51 | 0.45 | 0.51 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 43.27 | 67.43 | 2,982.15 | 744.12 |
基金单位总额 | 15,283.77 | 31,460.67 | 56,035.78 | 56,568.56 |
未分配净收益 | -453.28 | -168.03 | 510.79 | 2,732.12 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,830.49 | 31,292.64 | 56,546.57 | 59,300.68 |
负债及持有人权益合计 | 14,873.77 | 31,360.07 | 59,528.72 | 60,044.80 |