-0.0506% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 10,000.63 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 580.98 | 1,170.51 | 852.82 | 1,223.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.34 | 6.89 | 16.33 | 14.00 |
| 清算备付金 | 2,933.64 | 2,976.75 | 2,842.32 | 665.56 |
| 应收股票清算款 | 42.37 | 40.19 | 0.00 | 697.12 |
| 新股申购款 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 5.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87,570.67 | 95,886.84 | 131,714.36 | 212,915.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.21 | 63.90 | 78.95 | 137.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.55 | 15.98 | 19.74 | 34.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 12,202.30 | 1,779.37 | 12,100.62 | 11,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.22 | 907.06 | 101.48 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.97 |
| 其他应付款项 | 91.13 | 106.21 | 73.32 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 应付赎回款 | 61.37 | 146.29 | 87.96 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.56 | 3.37 | 2.79 | 3.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,422.35 | 3,022.18 | 12,464.86 | 11,847.66 |
| 基金单位总额 | 75,722.09 | 96,248.65 | 120,857.87 | 201,641.59 |
| 未分配净收益 | -573.77 | -3,384.00 | -1,608.38 | -573.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 75,148.33 | 92,864.66 | 119,249.49 | 201,067.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 87,570.67 | 95,886.84 | 131,714.36 | 212,915.56 |