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宏利波控回报12个月持有混合(010845)

2024-10-11     1.0045-0.2780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款181.09327.44580.981,170.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金304.356.786.346.89
  清算备付金603.78245.852,933.642,976.75
  应收股票清算款52.040.0042.3740.19
  新股申购款0.010.080.070.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,558.1867,897.8287,570.6795,886.84
负债
  应付基金管理费32.3542.2950.2163.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.0910.5712.5515.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,970.775,982.3212,202.301,779.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.22907.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项74.6792.6791.13106.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.38136.6361.37146.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.792.294.563.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,156.066,266.7612,422.353,022.18
  基金单位总额48,383.9962,596.4075,722.0996,248.65
  未分配净收益18.14-965.34-573.77-3,384.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,402.1361,631.0675,148.3392,864.66
  负债及持有人权益合计57,558.1867,897.8287,570.6795,886.84