0.1774% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 4,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,527.80 | 2,209.97 | 1,199.77 | 8,392.96 |
| 应收股利 | 591.21 | 568.10 | 644.10 | 274.32 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.97 | 10.52 | 8.02 | 14.71 |
| 清算备付金 | 306.24 | 200.18 | 158.85 | 4,642.91 |
| 应收股票清算款 | 432.97 | 1,793.52 | 2,130.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.19 | 2.97 | 4.14 | 5.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 132,266.69 | 181,426.28 | 202,714.57 | 219,245.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 143.89 | 186.02 | 200.08 | 210.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.98 | 31.00 | 33.35 | 35.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 597.65 | 999.91 | 0.00 | 9,479.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.78 | 44.99 | 26.52 | 61.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 452.49 | 552.25 | 476.66 | 188.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,254.18 | 1,825.63 | 749.37 | 9,989.62 |
| 基金单位总额 | 167,233.51 | 205,851.73 | 240,124.59 | 260,194.90 |
| 未分配净收益 | -36,221.01 | -26,251.08 | -38,159.38 | -50,939.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 131,012.50 | 179,600.65 | 201,965.21 | 209,255.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 132,266.69 | 181,426.28 | 202,714.57 | 219,245.29 |