1.5959% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.36 | 799.37 | -0.29 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 639.03 | 1,741.14 | 1,506.26 | 1,705.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,362.45 | 0.00 | 302.42 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.94 | 27.42 | 31.96 | 72.31 |
| 清算备付金 | 208.55 | 371.09 | 2,185.11 | 4,289.25 |
| 应收股票清算款 | 4,862.04 | 118.33 | 1,315.73 | 8,237.31 |
| 新股申购款 | 1.85 | 5.86 | 8.13 | 39.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,571.53 | 222,926.45 | 231,151.66 | 294,228.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.06 | 266.69 | 295.87 | 333.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.18 | 44.45 | 49.31 | 55.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 398.88 | 677.96 | 1,829.85 | 7,297.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 120.16 | 144.56 | 234.25 | 151.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 303.57 | 141.94 | 137.22 | 273.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,075.21 | 1,289.52 | 2,561.93 | 8,128.70 |
| 基金单位总额 | 296,702.43 | 315,756.20 | 336,038.40 | 352,987.71 |
| 未分配净收益 | -95,206.11 | -94,119.27 | -107,448.67 | -66,887.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,496.32 | 221,636.93 | 228,589.73 | 286,100.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,571.53 | 222,926.45 | 231,151.66 | 294,228.88 |