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泓德卓远混合A(010864)

2024-11-11     0.58761.6257%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00-0.33
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,589.4618,196.8911,075.3716,202.89
  应收股利45.670.00106.210.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.6239.7737.147.87
  清算备付金2,019.50150.72528.2536.48
  应收股票清算款784.54993.471,258.001,100.66
  新股申购款18.8722.8332.9953.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值226,307.66258,563.50320,969.48374,079.21
负债
  应付基金管理费226.47257.79391.28472.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.7442.9765.2178.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,239.762,673.983.130.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项206.11217.75356.6738.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款222.11237.07250.18231.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,978.183,482.331,130.81899.10
  基金单位总额462,093.39492,106.21524,403.28567,793.25
  未分配净收益-238,763.91-237,025.04-204,564.61-194,613.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值223,329.48255,081.17319,838.67373,180.11
  负债及持有人权益合计226,307.66258,563.50320,969.48374,079.21