-1.2544% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,202.89 | 12,255.10 | 13,602.32 | 32,985.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 40.81 | 0.00 | 10.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 239.81 | 195.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.87 | 10.47 | 57.61 | 150.66 |
| 清算备付金 | 36.48 | 0.09 | 35.62 | 860.89 |
| 应收股票清算款 | 1,100.66 | 122.29 | 157.96 | 2,659.23 |
| 新股申购款 | 53.23 | 132.78 | 166.05 | 509.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
| 基金资产总值 | 374,079.21 | 418,689.42 | 526,061.59 | 711,272.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 472.18 | 485.06 | 670.68 | 846.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 78.70 | 80.84 | 111.78 | 141.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 1,713.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 97.32 | 125.87 |
| 其他应付款项 | 38.23 | 48.91 | 12.08 | 8.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 231.93 | 709.17 | 850.34 | 4,458.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 899.10 | 1,404.86 | 1,853.98 | 7,437.64 |
| 基金单位总额 | 567,793.25 | 593,937.42 | 631,194.19 | 705,561.06 |
| 未分配净收益 | -194,613.14 | -176,652.86 | -106,986.58 | -1,726.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 373,180.11 | 417,284.57 | 524,207.61 | 703,834.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 374,079.21 | 418,689.42 | 526,061.59 | 711,272.58 |