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泓德卓远混合A(010864) - 搜狐基金
泓德卓远混合A(010864)
2024-11-11
0.58761.6257%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14,589.46 | 18,196.89 | 11,075.37 | 16,202.89 |
应收股利 | 45.67 | 0.00 | 106.21 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 41.62 | 39.77 | 37.14 | 7.87 |
清算备付金 | 2,019.50 | 150.72 | 528.25 | 36.48 |
应收股票清算款 | 784.54 | 993.47 | 1,258.00 | 1,100.66 |
新股申购款 | 18.87 | 22.83 | 32.99 | 53.23 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 226,307.66 | 258,563.50 | 320,969.48 | 374,079.21 |
负债 |
应付基金管理费 | 226.47 | 257.79 | 391.28 | 472.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 37.74 | 42.97 | 65.21 | 78.70 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,239.76 | 2,673.98 | 3.13 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 206.11 | 217.75 | 356.67 | 38.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 222.11 | 237.07 | 250.18 | 231.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,978.18 | 3,482.33 | 1,130.81 | 899.10 |
基金单位总额 | 462,093.39 | 492,106.21 | 524,403.28 | 567,793.25 |
未分配净收益 | -238,763.91 | -237,025.04 | -204,564.61 | -194,613.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 223,329.48 | 255,081.17 | 319,838.67 | 373,180.11 |
负债及持有人权益合计 | 226,307.66 | 258,563.50 | 320,969.48 | 374,079.21 |