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泓德卓远混合A(010864)

2025-05-27     0.5489-0.5616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,888.9714,589.4618,196.8911,075.37
  应收股利0.0045.670.00106.21
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.4541.6239.7737.14
  清算备付金145.822,019.50150.72528.25
  应收股票清算款2,298.57784.54993.471,258.00
  新股申购款5.3518.8722.8332.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值233,440.97226,307.66258,563.50320,969.48
负债
  应付基金管理费240.45226.47257.79391.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.0837.7442.9765.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,141.872,239.762,673.983.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项124.86206.11217.75356.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款352.50222.11237.07250.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,948.522,978.183,482.331,130.81
  基金单位总额424,175.11462,093.39492,106.21524,403.28
  未分配净收益-192,682.66-238,763.91-237,025.04-204,564.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值231,492.45223,329.48255,081.17319,838.67
  负债及持有人权益合计233,440.97226,307.66258,563.50320,969.48