行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德卓远混合C(010865)

2024-02-23     0.46670.5386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00-0.330.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,075.3716,202.8912,255.1013,602.32
  应收股利106.210.0040.810.00
  利息合计0.000.000.00239.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金37.147.8710.4757.61
  清算备付金528.2536.480.0935.62
  应收股票清算款1,258.001,100.66122.29157.96
  新股申购款32.9953.23132.78166.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值320,969.48374,079.21418,689.42526,061.59
负债
  应付基金管理费391.28472.18485.06670.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.2178.7080.84111.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.130.020.000.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0097.32
  其他应付款项356.6738.2348.9112.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款250.18231.93709.17850.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,130.81899.101,404.861,853.98
  基金单位总额524,403.28567,793.25593,937.42631,194.19
  未分配净收益-204,564.61-194,613.14-176,652.86-106,986.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319,838.67373,180.11417,284.57524,207.61
  负债及持有人权益合计320,969.48374,079.21418,689.42526,061.59