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泓德卓远混合C(010865)

2022-09-30     0.5686-1.4216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12,255.1013,602.3232,985.41
  应收股利40.810.0010.57
  利息合计0.00239.81195.19
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金10.4757.61150.66
  清算备付金0.0935.62860.89
  应收股票清算款122.29157.962,659.23
  新股申购款132.78166.05509.38
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.006.05
  基金资产总值418,689.42526,061.59711,272.58
负债
  应付基金管理费485.06670.68846.80
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费80.84111.78141.13
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.031,713.73
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0097.32125.87
  其他应付款项48.9112.088.87
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款709.17850.344,458.73
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,404.861,853.987,437.64
  基金单位总额593,937.42631,194.19705,561.06
  未分配净收益-176,652.86-106,986.58-1,726.12
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值417,284.57524,207.61703,834.94
  负债及持有人权益合计418,689.42526,061.59711,272.58