0.0286% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66.66 | 35.32 | 41.78 | 98.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 17.55 | 0.00 | 54.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.81 | 0.93 | 1.98 | 6.94 |
| 清算备付金 | 425.55 | 619.50 | 791.87 | 1,360.67 |
| 应收股票清算款 | 137.33 | 176.03 | 90.80 | 1,615.27 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,994.97 | 23,295.43 | 32,326.65 | 53,338.78 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.01 | 8.60 | 16.79 | 28.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.75 | 2.15 | 3.15 | 5.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,150.67 | 5,754.49 | 7,933.30 | 12,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 136.03 | 170.93 | 0.00 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.77 | 16.96 | 22.40 | 26.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.34 | 11.23 | 82.80 | 353.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.59 | 0.94 | 1.23 | 3.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,324.15 | 5,965.30 | 8,059.66 | 13,216.26 |
| 基金单位总额 | 13,134.62 | 16,652.16 | 23,588.42 | 38,664.13 |
| 未分配净收益 | 536.20 | 677.98 | 678.57 | 1,458.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,670.81 | 17,330.14 | 24,266.99 | 40,122.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,994.97 | 23,295.43 | 32,326.65 | 53,338.78 |