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中银信用增利债券(LOF)C(010871)

2021-10-22     1.0700-0.0934%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本4,968.010.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款210.97128.29
  应收股利0.000.00
  利息合计3,315.343,809.48
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金13.8819.15
  清算备付金4,825.105,936.62
  应收股票清算款5,468.904,698.97
  新股申购款6.000.43
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值257,665.09329,362.18
负债
  应付基金管理费106.81146.86
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费30.5241.96
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款67,768.9090,103.08
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,999.47516.12
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.722.08
  其他应付款项12.8618.94
  应付利息0.006.54
  应付赎回款87.2051.68
  应付赎回费0.000.00
  未交税金150.81151.83
  预提费用0.000.00
  负债总额73,157.3391,039.09
  基金单位总额175,897.52226,857.11
  未分配净收益8,610.2411,465.98
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值184,507.76238,323.09
  负债及持有人权益合计257,665.09329,362.18