0.9287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,000.00 | 9,997.10 | 13,000.00 | 9,999.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,628.33 | 7,235.74 | 6,187.46 | 6,810.44 |
| 应收股利 | 15.13 | 0.00 | 83.88 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.93 | 31.93 | 34.02 | 31.54 |
| 清算备付金 | 2,913.91 | 2,461.47 | 2,016.41 | 1,335.02 |
| 应收股票清算款 | 1,611.12 | 1,061.88 | 751.30 | 2,998.23 |
| 新股申购款 | 32.79 | 1,017.31 | 10.61 | 16.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 95,136.86 | 128,965.98 | 127,868.81 | 112,953.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.55 | 128.95 | 124.25 | 115.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.92 | 21.49 | 20.71 | 19.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,789.36 | 594.74 | 723.63 | 864.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 137.58 | 89.05 | 71.98 | 124.09 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 585.43 | 920.17 | 522.08 | 2,481.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,629.82 | 1,767.76 | 1,475.23 | 3,619.39 |
| 基金单位总额 | 77,800.01 | 95,554.96 | 102,888.04 | 98,071.53 |
| 未分配净收益 | 14,707.03 | 31,643.26 | 23,505.54 | 11,262.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 92,507.04 | 127,198.22 | 126,393.58 | 109,334.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 95,136.86 | 128,965.98 | 127,868.81 | 112,953.47 |