0.3717% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,000.00 | 3,200.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,305.19 | 7,485.09 | 3,957.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.39 | 17.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 76.45 | 70.63 | 31.09 |
| 清算备付金 | 1,639.34 | 745.11 | 469.13 |
| 应收股票清算款 | 1,214.76 | 172.21 | 454.75 |
| 新股申购款 | 279.67 | 158.10 | 951.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 129,195.40 | 135,617.50 | 90,929.40 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 153.89 | 169.03 | 89.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.65 | 28.17 | 14.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,239.71 | 80.96 | 180.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 84.16 | 52.51 |
| 其他应付款项 | 103.62 | 9.88 | 8.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 413.91 | 212.51 | 821.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,955.45 | 609.75 | 1,178.76 |
| 基金单位总额 | 113,835.55 | 97,690.97 | 68,411.66 |
| 未分配净收益 | 13,404.40 | 37,316.77 | 21,338.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 127,239.95 | 135,007.74 | 89,750.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 129,195.40 | 135,617.50 | 90,929.40 |