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泰康品质生活混合C(010875)

2023-02-03     1.08010.3717%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.003,200.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款8,305.197,485.093,957.41
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.3917.53
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金76.4570.6331.09
  清算备付金1,639.34745.11469.13
  应收股票清算款1,214.76172.21454.75
  新股申购款279.67158.10951.66
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值129,195.40135,617.5090,929.40
负债
  应付基金管理费153.89169.0389.35
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费25.6528.1714.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,239.7180.96180.63
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0084.1652.51
  其他应付款项103.629.888.21
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款413.91212.51821.33
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,955.45609.751,178.76
  基金单位总额113,835.5597,690.9768,411.66
  未分配净收益13,404.4037,316.7721,338.98
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值127,239.95135,007.7489,750.64
  负债及持有人权益合计129,195.40135,617.5090,929.40