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浙商智选先锋一年持有期混合C(010877)

2022-12-07     0.7712-0.0518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,675.792,375.64
  应收股利7.940.21
  利息合计0.0017.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.96315.97
  清算备付金791.731,849.57
  应收股票清算款315.747.21
  新股申购款0.190.07
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值55,909.3165,675.39
负债
  应付基金管理费64.7482.92
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费10.7913.82
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款426.820.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0020.24
  其他应付款项15.8115.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额520.61135.49
  基金单位总额63,483.6563,351.58
  未分配净收益-8,094.952,188.32
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值55,388.7065,539.90
  负债及持有人权益合计55,909.3165,675.39