资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,185.88 | 1,764.80 | 2,675.79 | 2,375.64 |
应收股利 | 0.21 | 0.21 | 7.94 | 0.21 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.41 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.19 | 4.06 | 1.96 | 315.97 |
清算备付金 | 133.03 | 323.89 | 791.73 | 1,849.57 |
应收股票清算款 | 468.12 | 0.00 | 315.74 | 7.21 |
新股申购款 | 0.03 | 0.17 | 0.19 | 0.07 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,229.68 | 46,996.55 | 55,909.31 | 65,675.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 50.85 | 58.34 | 64.74 | 82.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.48 | 9.72 | 10.79 | 13.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,500.59 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 105.20 | 426.82 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.24 |
其他应付款项 | 48.62 | 29.33 | 15.81 | 15.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 348.75 | 8.32 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 458.57 | 1,713.68 | 520.61 | 135.49 |
基金单位总额 | 54,013.16 | 59,384.13 | 63,483.65 | 63,351.58 |
未分配净收益 | -13,242.06 | -14,101.26 | -8,094.95 | 2,188.32 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 40,771.10 | 45,282.87 | 55,388.70 | 65,539.90 |
负债及持有人权益合计 | 41,229.68 | 46,996.55 | 55,909.31 | 65,675.39 |