0.0972% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 90.00 | 380.00 | 60.00 | 50.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 60.99 | 696.94 | 1,194.39 | 816.04 |
| 应收股利 | 2.38 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.69 | 15.57 | 12.26 | 22.89 |
| 清算备付金 | 526.74 | 332.55 | 495.40 | 726.97 |
| 应收股票清算款 | 1,340.34 | 151.25 | 438.09 | 181.92 |
| 新股申购款 | 2.01 | 0.89 | 0.40 | 0.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 96,437.11 | 58,892.50 | 76,815.08 | 103,562.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.18 | 37.47 | 49.63 | 74.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.44 | 7.49 | 9.93 | 14.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 17,000.00 | 9,150.92 | 16,650.00 | 19,501.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,327.79 | 527.08 | 1,151.92 | 10.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.95 | 26.22 | 14.74 | 28.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.41 | 714.53 | 650.47 | 1,379.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.93 | 1.84 | 3.94 | 4.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,502.87 | 10,466.84 | 18,531.24 | 21,014.07 |
| 基金单位总额 | 66,347.90 | 43,565.87 | 56,876.41 | 80,697.05 |
| 未分配净收益 | 11,586.34 | 4,859.79 | 1,407.43 | 1,851.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 77,934.25 | 48,425.66 | 58,283.84 | 82,548.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 96,437.11 | 58,892.50 | 76,815.08 | 103,562.73 |