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南方宝顺混合A(010881)

2024-06-18     0.98570.1321%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,699.51899.760.005,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款366.20575.59326.21497.73
  应收股利0.0012.360.0010.35
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金86.2149.2175.23282.37
  清算备付金1,396.95602.061,197.791,418.79
  应收股票清算款811.4229.10482.848,822.31
  新股申购款0.160.000.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值196,720.38229,328.48303,375.71419,888.49
负债
  应付基金管理费142.68181.97223.39329.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.5436.3944.6865.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,027.1210,903.5941,991.1836,806.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00199.6365.103,951.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.9968.8772.87118.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款672.94765.70205.977,617.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.3711.2515.8620.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,923.6812,168.8942,620.8948,912.01
  基金单位总额174,034.69220,129.08264,584.33364,092.84
  未分配净收益-8,238.00-2,969.49-3,829.516,883.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,796.70217,159.59260,754.82370,976.48
  负债及持有人权益合计196,720.38229,328.48303,375.71419,888.49