-0.3424% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,699.51 | 899.76 | 0.00 | 5,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 366.20 | 575.59 | 326.21 | 497.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 12.36 | 0.00 | 10.35 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 86.21 | 49.21 | 75.23 | 282.37 |
| 清算备付金 | 1,396.95 | 602.06 | 1,197.79 | 1,418.79 |
| 应收股票清算款 | 811.42 | 29.10 | 482.84 | 8,822.31 |
| 新股申购款 | 0.16 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 196,720.38 | 229,328.48 | 303,375.71 | 419,888.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 142.68 | 181.97 | 223.39 | 329.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.54 | 36.39 | 44.68 | 65.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,027.12 | 10,903.59 | 41,991.18 | 36,806.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 199.63 | 65.10 | 3,951.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.99 | 68.87 | 72.87 | 118.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 672.94 | 765.70 | 205.97 | 7,617.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.37 | 11.25 | 15.86 | 20.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 30,923.68 | 12,168.89 | 42,620.89 | 48,912.01 |
| 基金单位总额 | 174,034.69 | 220,129.08 | 264,584.33 | 364,092.84 |
| 未分配净收益 | -8,238.00 | -2,969.49 | -3,829.51 | 6,883.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165,796.70 | 217,159.59 | 260,754.82 | 370,976.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 196,720.38 | 229,328.48 | 303,375.71 | 419,888.49 |