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南方宝顺混合C(010882)

2021-12-07     1.0221-0.1173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本149,900.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,986.81
  应收股利0.00
  利息合计2,652.48
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金79.41
  清算备付金11,155.96
  应收股票清算款318.44
  新股申购款20.40
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值625,015.22
负债
  应付基金管理费518.68
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费103.74
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款575.84
  应付配股款0.00
  应付佣金106.97
  其他应付款项19.73
  应付利息0.00
  应付赎回款1,519.86
  应付赎回费0.00
  未交税金13.94
  预提费用0.00
  负债总额2,864.52
  基金单位总额611,736.81
  未分配净收益10,413.89
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值622,150.70
  负债及持有人权益合计625,015.22