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长盛优势企业混合A(010885)

2021-10-26     1.01850.5827%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款181,488.07
  应收股利0.00
  利息合计17.31
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金23.30
  清算备付金583.36
  应收股票清算款24.01
  新股申购款124.72
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值301,399.34
负债
  应付基金管理费373.81
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费62.30
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款240.27
  应付配股款0.00
  应付佣金32.42
  其他应付款项13.52
  应付利息0.00
  应付赎回款3,622.87
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额4,352.08
  基金单位总额290,409.15
  未分配净收益6,638.12
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值297,047.26
  负债及持有人权益合计301,399.34