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交银鸿福六个月混合C(010891)

2024-03-28     0.98060.1225%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,576.143,652.251,377.111,913.62
  应收股利30.460.0024.165.59
  利息合计0.000.000.00508.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.513.213.2612.15
  清算备付金4.20168.2988.2744.73
  应收股票清算款0.000.00400.05106.98
  新股申购款0.090.372.141.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,086.5518,074.1724,025.1237,365.65
负债
  应付基金管理费5.227.689.7416.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.093.073.906.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00700.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款404.1286.82400.140.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.42
  其他应付款项15.3824.9814.8715.93
  应付利息0.000.000.00-0.18
  应付赎回款1.696.18136.64253.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.341.262.202.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额428.89130.031,267.54800.30
  基金单位总额12,678.4718,083.8322,648.8936,051.44
  未分配净收益-20.81-139.69108.68513.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,657.6617,944.1322,757.5736,565.35
  负债及持有人权益合计13,086.5518,074.1724,025.1237,365.65