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交银鸿福六个月混合C(010891)

2022-05-25     0.99710.0803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,913.621,239.47
  应收股利5.5954.18
  利息合计508.47685.45
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金12.151.11
  清算备付金44.7330.64
  应收股票清算款106.98999.88
  新股申购款1.5617.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值37,365.6555,044.22
负债
  应付基金管理费16.4221.68
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.578.67
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款500.002,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.427.16
  其他应付款项15.935.66
  应付利息-0.180.00
  应付赎回款253.400.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.684.10
  预提费用0.000.00
  负债总额800.302,047.34
  基金单位总额36,051.4452,332.20
  未分配净收益513.91664.68
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值36,565.3552,996.87
  负债及持有人权益合计37,365.6555,044.22