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中银证券精选行业股票C(010893)

2024-05-20     0.37620.8039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,864.926,620.967,452.1919,271.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.8423.3420.0516.96
  清算备付金313.08170.4390.3172.52
  应收股票清算款260.0722.3454.42780.79
  新股申购款1.903.1711.6817.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,851.4791,563.19105,053.81144,544.45
负债
  应付基金管理费59.24109.97137.22165.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.8718.3322.8727.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款423.46130.660.002,326.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项92.1545.9229.7653.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.2244.6141.061,178.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额622.45350.24232.073,752.19
  基金单位总额127,942.52138,415.88148,514.87156,985.86
  未分配净收益-69,713.50-47,202.94-43,693.13-16,193.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,229.0291,212.95104,821.74140,792.26
  负债及持有人权益合计58,851.4791,563.19105,053.81144,544.45