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国泰成长价值混合C(010913)

2024-03-28     0.6104-0.1472%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,826.082,632.443,023.611,859.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.3217.797.9930.48
  清算备付金41.6062.6221.6342.43
  应收股票清算款0.0018.250.000.00
  新股申购款3.771.7111.025.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,506.8922,490.8333,493.4434,355.74
负债
  应付基金管理费28.8329.2237.2144.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.804.876.207.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.980.001,013.52139.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0027.68
  其他应付款项47.7365.3035.5917.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款52.4525.6397.9861.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.39125.511,191.07298.47
  基金单位总额29,855.3230,160.1632,284.5133,535.40
  未分配净收益-6,504.83-7,794.8417.85521.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,350.4922,365.3232,302.3734,057.26
  负债及持有人权益合计23,506.8922,490.8333,493.4434,355.74