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朱雀匠心一年持有混合(010922)

2024-02-22     0.67070.7057%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,850.368,909.2530,357.1214,361.98
  应收股利14.750.0012.070.00
  利息合计0.000.000.006.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00743.000.000.00
  新股申购款1.236.7756.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,043.38150,351.30186,534.43256,268.55
负债
  应付基金管理费159.11193.60224.39355.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2225.8129.9247.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款375.970.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.9318.008.9318.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款143.56113.92516.820.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额714.78351.33780.05420.67
  基金单位总额156,961.21172,842.87189,617.66227,131.12
  未分配净收益-26,632.61-22,842.90-3,863.2828,716.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,328.60149,999.97185,754.38255,847.88
  负债及持有人权益合计131,043.38150,351.30186,534.43256,268.55