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大成元吉增利债券A(010927)

2022-09-30     1.0063-0.1587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款70.9876.27
  应收股利3.690.00
  利息合计0.00839.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.582.65
  清算备付金955.6949.45
  应收股票清算款3,267.042,357.24
  新股申购款0.320.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值67,094.5281,267.39
负债
  应付基金管理费33.9844.24
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.5011.06
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款14,721.4812,916.75
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3,267.522,359.91
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0010.38
  其他应付款项22.1511.18
  应付利息0.000.28
  应付赎回款256.37333.44
  应付赎回费0.000.00
  未交税金5.545.82
  预提费用0.000.00
  负债总额18,315.7215,693.59
  基金单位总额47,740.3864,573.72
  未分配净收益1,038.421,000.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值48,778.8065,573.80
  负债及持有人权益合计67,094.5281,267.39