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大成元吉增利债券A(010927)

2024-12-03     1.03780.2221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.96274.8775.5657.99
  应收股利51.660.005.490.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3411.674.693.13
  清算备付金2,081.951,657.901,597.02316.36
  应收股票清算款2,249.562,502.26535.1521.88
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,259.64115,525.23135,475.7890,482.94
负债
  应付基金管理费54.8074.8368.4253.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7018.7117.1113.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,057.0917,053.0327,679.4017,206.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,262.052,488.22338.560.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.2264.4836.0137.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.490.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.635.547.853.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,454.0619,706.8128,150.6817,317.83
  基金单位总额84,022.3697,206.98106,213.0173,948.88
  未分配净收益1,783.22-1,388.561,112.10-783.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,805.5795,818.42107,325.1173,165.11
  负债及持有人权益合计108,259.64115,525.23135,475.7890,482.94