0.3045% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,400.63 | 1,000.09 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 888.39 | 431.71 | 241.26 | 147.72 |
| 应收股利 | 99.70 | 85.25 | 19.63 | 23.33 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.09 | 22.60 | 8.64 | 4.57 |
| 清算备付金 | 1,397.36 | 333.60 | 78.46 | 884.77 |
| 应收股票清算款 | 1,407.01 | 3,685.94 | 485.77 | 1,130.32 |
| 新股申购款 | 15.22 | 5,002.25 | 50.66 | 4,609.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,013,324.05 | 256,456.52 | 194,359.33 | 127,167.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 642.42 | 164.63 | 123.15 | 67.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 160.61 | 41.16 | 30.79 | 16.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,050.00 | 10,540.32 | 0.00 | 5,749.77 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,148.25 | 384.67 | 0.00 | 1,037.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 133.45 | 37.48 | 21.55 | 15.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,737.28 | 447.37 | 170.44 | 28.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.04 | 6.50 | 6.24 | 3.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,978.52 | 11,642.01 | 360.89 | 6,919.39 |
| 基金单位总额 | 876,511.38 | 223,043.20 | 180,861.56 | 114,161.62 |
| 未分配净收益 | 121,834.15 | 21,771.30 | 13,136.89 | 6,086.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 998,345.54 | 244,814.50 | 193,998.44 | 120,248.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,013,324.05 | 256,456.52 | 194,359.33 | 127,167.90 |