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大成核心价值甄选混合C(010930)

2022-12-02     0.9826-1.0075%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款19,654.9820,119.21171,879.61
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.002.1916.31
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.6733.9214.61
  清算备付金20.7625.66336.81
  应收股票清算款1,050.410.000.00
  新股申购款19.94297.0419.10
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值105,773.72129,094.78289,042.02
负债
  应付基金管理费128.34170.50364.54
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费21.3928.4260.76
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,153.48
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0042.2689.40
  其他应付款项49.7014.1010.31
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款215.86593.78998.73
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额419.51854.743,688.76
  基金单位总额101,693.89113,383.90287,053.88
  未分配净收益3,660.3214,856.14-1,700.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值105,354.21128,240.04285,353.26
  负债及持有人权益合计105,773.72129,094.78289,042.02