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国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)

2022-09-30     0.9842-0.2129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00210.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款486.88759.57
  应收股利18.080.00
  利息合计0.00210.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.273.88
  清算备付金9.1645.38
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,428.7924,225.78
负债
  应付基金管理费8.9417.92
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.234.48
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,051.802,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款127.04202.76
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.008.49
  其他应付款项19.8310.00
  应付利息0.001.96
  应付赎回款23.00321.60
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.210.80
  预提费用0.000.00
  负债总额1,233.672,569.26
  基金单位总额13,139.5921,234.66
  未分配净收益55.53421.86
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,195.1221,656.52
  负债及持有人权益合计14,428.7924,225.78