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交银均衡成长一年混合C(010937)

2022-09-26     0.9838-0.4352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00240,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款76,352.2386,435.5099,810.92
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.00187.7885.51
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金146.46151.1871.10
  清算备付金348.671,779.705,909.76
  应收股票清算款3,255.750.000.00
  新股申购款120.90613.311,842.88
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值580,640.17970,075.97666,987.56
负债
  应付基金管理费690.901,190.94776.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费115.15198.49129.47
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款3,938.985,371.999,968.14
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00616.57400.00
  其他应付款项488.8719.459.43
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款5,220.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.0013.69
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,471.137,420.0211,313.27
  基金单位总额547,678.51757,212.76611,281.11
  未分配净收益22,490.53205,443.1944,393.18
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值570,169.04962,655.95655,674.29
  负债及持有人权益合计580,640.17970,075.97666,987.56