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大摩招惠一年持有期混合A(010938)

2024-02-27     0.90940.1983%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.6761.46693.171,230.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00315.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.386.484.005.38
  清算备付金334.16108.81305.48481.30
  应收股票清算款30.007.18123.410.00
  新股申购款0.000.000.010.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,191.7215,581.2126,480.9834,404.98
负债
  应付基金管理费9.2013.2617.3822.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.842.653.484.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,228.8849.995,800.006,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.450.00304.46868.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.37
  其他应付款项14.8720.3225.7713.90
  应付利息0.000.000.00-3.25
  应付赎回款99.344.62125.590.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.890.811.342.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,408.0093.646,280.577,525.04
  基金单位总额11,511.6616,712.5220,596.1127,140.74
  未分配净收益-727.94-1,224.94-395.70-260.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,783.7215,487.5720,200.4126,879.93
  负债及持有人权益合计14,191.7215,581.2126,480.9834,404.98