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大摩招惠一年持有期混合C(010939)

2023-02-03     0.9433-0.1482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款693.171,230.01
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00315.74
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.005.38
  清算备付金305.48481.30
  应收股票清算款123.410.00
  新股申购款0.010.01
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值26,480.9834,404.98
负债
  应付基金管理费17.3822.79
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.484.56
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款5,800.006,600.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款304.46868.92
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0012.37
  其他应付款项25.7713.90
  应付利息0.00-3.25
  应付赎回款125.590.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.342.53
  预提费用0.000.00
  负债总额6,280.577,525.04
  基金单位总额20,596.1127,140.74
  未分配净收益-395.70-260.81
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值20,200.4126,879.93
  负债及持有人权益合计26,480.9834,404.98