大摩招惠一年持有期混合C(010939)
2023-02-03
0.9433
-0.1482%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 693.17 | 1,230.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 315.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.00 | 5.38 |
| 清算备付金 | 305.48 | 481.30 |
| 应收股票清算款 | 123.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,480.98 | 34,404.98 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.38 | 22.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.48 | 4.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,800.00 | 6,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 304.46 | 868.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 12.37 |
| 其他应付款项 | 25.77 | 13.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -3.25 |
| 应付赎回款 | 125.59 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.34 | 2.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,280.57 | 7,525.04 |
| 基金单位总额 | 20,596.11 | 27,140.74 |
| 未分配净收益 | -395.70 | -260.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,200.41 | 26,879.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,480.98 | 34,404.98 |
