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大成安享得利六月持有混合A(010940)

2024-06-13     1.0357-0.2120%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.1749.7613.64109.13
  应收股利0.000.640.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.560.511.05
  清算备付金2.9415.681,268.483,177.12
  应收股票清算款19.462.042.220.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,609.525,803.296,718.259,709.64
负债
  应付基金管理费2.112.182.693.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.440.540.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款640.10600.03400.15726.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0112.070.0092.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.239.6519.4611.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.280.000.03153.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额660.18624.38422.88988.88
  基金单位总额4,927.835,090.166,239.268,499.71
  未分配净收益21.5188.7556.11221.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,949.355,178.916,295.378,720.76
  负债及持有人权益合计5,609.525,803.296,718.259,709.64